招商招瑞纯债发起式A (002341.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2069元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1699 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式C 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2069元 | 1.4209元 |
| 2026-08-27 | 1.2069元 | 1.4209元 |
| 2026-08-26 | 1.2073元 | 1.4213元 |
| 2026-08-25 | 1.2074元 | 1.4214元 |
| 2026-08-24 | 1.2074元 | 1.4214元 |
| 2026-08-21 | 1.2070元 | 1.4210元 |
| 2026-08-20 | 1.2070元 | 1.4210元 |
| 2026-08-19 | 1.2073元 | 1.4213元 |
| 2026-08-18 | 1.2076元 | 1.4216元 |
| 2026-08-17 | 1.2068元 | 1.4208元 |
| 2026-08-14 | 1.2065元 | 1.4205元 |
| 2026-08-13 | 1.2063元 | 1.4203元 |
| 2026-08-12 | 1.2060元 | 1.4200元 |
| 2026-08-11 | 1.2059元 | 1.4199元 |
| 2026-08-10 | 1.2060元 | 1.4200元 |
| 2026-08-07 | 1.2053元 | 1.4193元 |
| 2026-08-06 | 1.2051元 | 1.4191元 |
| 2026-08-05 | 1.2050元 | 1.4190元 |
| 2026-08-04 | 1.2049元 | 1.4189元 |
| 2026-08-03 | 1.2048元 | 1.4188元 |
| 2026-07-31 | 1.2047元 | 1.4187元 |
| 2026-07-30 | 1.2044元 | 1.4184元 |
| 2026-07-29 | 1.2043元 | 1.4183元 |
| 2026-07-28 | 1.2043元 | 1.4183元 |
| 2026-07-27 | 1.2046元 | 1.4186元 |
| 2026-07-24 | 1.2026元 | 1.4166元 |
| 2026-07-23 | 1.2025元 | 1.4165元 |
| 2026-07-22 | 1.2026元 | 1.4166元 |
| 2026-07-21 | 1.2022元 | 1.4162元 |
| 2026-07-20 | 1.2020元 | 1.4160元 |
| 2026-07-17 | 1.2017元 | 1.4157元 |
| 2026-07-16 | 1.2016元 | 1.4156元 |
| 2026-07-15 | 1.2017元 | 1.4157元 |
| 2026-07-14 | 1.2015元 | 1.4155元 |
| 2026-07-13 | 1.2014元 | 1.4154元 |
| 2026-07-10 | 1.2014元 | 1.4154元 |
| 2026-07-09 | 1.2013元 | 1.4153元 |
| 2026-07-08 | 1.2013元 | 1.4153元 |
| 2026-07-07 | 1.2011元 | 1.4151元 |
| 2026-07-06 | 1.2011元 | 1.4151元 |
| 2026-07-03 | 1.2008元 | 1.4148元 |
| 2026-07-02 | 1.2009元 | 1.4149元 |
| 2026-07-01 | 1.2008元 | 1.4148元 |
| 2026-06-30 | 1.2011元 | 1.4151元 |
| 2026-06-29 | 1.2013元 | 1.4153元 |
| 2026-06-26 | 1.2008元 | 1.4148元 |
| 2026-06-25 | 1.2007元 | 1.4147元 |
| 2026-06-24 | 1.2004元 | 1.4144元 |
| 2026-06-23 | 1.2002元 | 1.4142元 |
| 2026-06-22 | 1.2005元 | 1.4145元 |