招商招瑞纯债发起式A (002341.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2145元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1549 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式C 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2145元 | 1.4285元 |
| 2026-10-15 | 1.2139元 | 1.4279元 |
| 2026-10-14 | 1.2138元 | 1.4278元 |
| 2026-10-13 | 1.2132元 | 1.4272元 |
| 2026-10-12 | 1.2130元 | 1.4270元 |
| 2026-10-09 | 1.2119元 | 1.4259元 |
| 2026-10-08 | 1.2112元 | 1.4252元 |
| 2026-09-30 | 1.2112元 | 1.4252元 |
| 2026-09-29 | 1.2121元 | 1.4261元 |
| 2026-09-28 | 1.2112元 | 1.4252元 |
| 2026-09-24 | 1.2115元 | 1.4255元 |
| 2026-09-23 | 1.2107元 | 1.4247元 |
| 2026-09-22 | 1.2107元 | 1.4247元 |
| 2026-09-21 | 1.2102元 | 1.4242元 |
| 2026-09-18 | 1.2097元 | 1.4237元 |
| 2026-09-17 | 1.2091元 | 1.4231元 |
| 2026-09-16 | 1.2090元 | 1.4230元 |
| 2026-09-15 | 1.2088元 | 1.4228元 |
| 2026-09-14 | 1.2085元 | 1.4225元 |
| 2026-09-11 | 1.2084元 | 1.4224元 |
| 2026-09-10 | 1.2085元 | 1.4225元 |
| 2026-09-09 | 1.2085元 | 1.4225元 |
| 2026-09-08 | 1.2084元 | 1.4224元 |
| 2026-09-07 | 1.2084元 | 1.4224元 |
| 2026-09-04 | 1.2081元 | 1.4221元 |
| 2026-09-03 | 1.2080元 | 1.4220元 |
| 2026-09-02 | 1.2075元 | 1.4215元 |
| 2026-09-01 | 1.2076元 | 1.4216元 |
| 2026-08-31 | 1.2070元 | 1.4210元 |
| 2026-08-28 | 1.2069元 | 1.4209元 |
| 2026-08-27 | 1.2069元 | 1.4209元 |
| 2026-08-26 | 1.2073元 | 1.4213元 |
| 2026-08-25 | 1.2074元 | 1.4214元 |
| 2026-08-24 | 1.2074元 | 1.4214元 |
| 2026-08-21 | 1.2070元 | 1.4210元 |
| 2026-08-20 | 1.2070元 | 1.4210元 |
| 2026-08-19 | 1.2073元 | 1.4213元 |
| 2026-08-18 | 1.2076元 | 1.4216元 |
| 2026-08-17 | 1.2068元 | 1.4208元 |
| 2026-08-14 | 1.2065元 | 1.4205元 |
| 2026-08-13 | 1.2063元 | 1.4203元 |
| 2026-08-12 | 1.2060元 | 1.4200元 |
| 2026-08-11 | 1.2059元 | 1.4199元 |
| 2026-08-10 | 1.2060元 | 1.4200元 |
| 2026-08-07 | 1.2053元 | 1.4193元 |
| 2026-08-06 | 1.2051元 | 1.4191元 |
| 2026-08-05 | 1.2050元 | 1.4190元 |
| 2026-08-04 | 1.2049元 | 1.4189元 |
| 2026-08-03 | 1.2048元 | 1.4188元 |
| 2026-07-31 | 1.2047元 | 1.4187元 |