招商招瑞纯债发起式A (002341.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1904元 (2026-03-20) 基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1706 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式C 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1904元 | 1.4044元 |
| 2026-03-19 | 1.1903元 | 1.4043元 |
| 2026-03-18 | 1.1900元 | 1.4040元 |
| 2026-03-17 | 1.1896元 | 1.4036元 |
| 2026-03-16 | 1.1894元 | 1.4034元 |
| 2026-03-13 | 1.1895元 | 1.4035元 |
| 2026-03-12 | 1.1894元 | 1.4034元 |
| 2026-03-11 | 1.1892元 | 1.4032元 |
| 2026-03-10 | 1.1893元 | 1.4033元 |
| 2026-03-09 | 1.1892元 | 1.4032元 |
| 2026-03-06 | 1.1895元 | 1.4035元 |
| 2026-03-05 | 1.1894元 | 1.4034元 |
| 2026-03-04 | 1.1892元 | 1.4032元 |
| 2026-03-03 | 1.1889元 | 1.4029元 |
| 2026-03-02 | 1.1889元 | 1.4029元 |
| 2026-02-27 | 1.1885元 | 1.4025元 |
| 2026-02-26 | 1.1884元 | 1.4024元 |
| 2026-02-25 | 1.1887元 | 1.4027元 |
| 2026-02-24 | 1.1890元 | 1.4030元 |
| 2026-02-13 | 1.1884元 | 1.4024元 |
| 2026-02-12 | 1.1882元 | 1.4022元 |
| 2026-02-11 | 1.1879元 | 1.4019元 |
| 2026-02-10 | 1.1876元 | 1.4016元 |
| 2026-02-09 | 1.1874元 | 1.4014元 |
| 2026-02-06 | 1.1870元 | 1.4010元 |
| 2026-02-05 | 1.1867元 | 1.4007元 |
| 2026-02-04 | 1.1866元 | 1.4006元 |
| 2026-02-03 | 1.1866元 | 1.4006元 |
| 2026-02-02 | 1.1866元 | 1.4006元 |
| 2026-01-30 | 1.1865元 | 1.4005元 |
| 2026-01-29 | 1.1866元 | 1.4006元 |
| 2026-01-28 | 1.1866元 | 1.4006元 |
| 2026-01-27 | 1.1865元 | 1.4005元 |
| 2026-01-26 | 1.1865元 | 1.4005元 |
| 2026-01-23 | 1.1862元 | 1.4002元 |
| 2026-01-22 | 1.1860元 | 1.4000元 |
| 2026-01-21 | 1.1859元 | 1.3999元 |
| 2026-01-20 | 1.1856元 | 1.3996元 |
| 2026-01-19 | 1.1853元 | 1.3993元 |
| 2026-01-16 | 1.1851元 | 1.3991元 |
| 2026-01-15 | 1.1848元 | 1.3988元 |
| 2026-01-14 | 1.1846元 | 1.3986元 |
| 2026-01-13 | 1.1846元 | 1.3986元 |
| 2026-01-12 | 1.1843元 | 1.3983元 |
| 2026-01-09 | 1.1840元 | 1.3980元 |
| 2026-01-08 | 1.1838元 | 1.3978元 |
| 2026-01-07 | 1.1836元 | 1.3976元 |
| 2026-01-06 | 1.1839元 | 1.3979元 |
| 2026-01-05 | 1.1843元 | 1.3983元 |
| 2025-12-31 | 1.1839元 | 1.3979元 |