招商招瑞纯债发起式A (002341.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1963元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1855 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式C 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1963元 | 1.4103元 |
| 2026-05-07 | 1.1961元 | 1.4101元 |
| 2026-05-06 | 1.1961元 | 1.4101元 |
| 2026-04-30 | 1.1962元 | 1.4102元 |
| 2026-04-29 | 1.1963元 | 1.4103元 |
| 2026-04-28 | 1.1960元 | 1.4100元 |
| 2026-04-27 | 1.1957元 | 1.4097元 |
| 2026-04-24 | 1.1958元 | 1.4098元 |
| 2026-04-23 | 1.1959元 | 1.4099元 |
| 2026-04-22 | 1.1960元 | 1.4100元 |
| 2026-04-21 | 1.1957元 | 1.4097元 |
| 2026-04-20 | 1.1955元 | 1.4095元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.4092元 |
| 2026-04-16 | 1.1949元 | 1.4089元 |
| 2026-04-15 | 1.1947元 | 1.4087元 |
| 2026-04-14 | 1.1947元 | 1.4087元 |
| 2026-04-13 | 1.1945元 | 1.4085元 |
| 2026-04-10 | 1.1941元 | 1.4081元 |
| 2026-04-09 | 1.1938元 | 1.4078元 |
| 2026-04-08 | 1.1938元 | 1.4078元 |
| 2026-04-07 | 1.1935元 | 1.4075元 |
| 2026-04-03 | 1.1928元 | 1.4068元 |
| 2026-04-02 | 1.1923元 | 1.4063元 |
| 2026-04-01 | 1.1922元 | 1.4062元 |
| 2026-03-31 | 1.1922元 | 1.4062元 |
| 2026-03-30 | 1.1923元 | 1.4063元 |
| 2026-03-27 | 1.1916元 | 1.4056元 |
| 2026-03-26 | 1.1913元 | 1.4053元 |
| 2026-03-25 | 1.1910元 | 1.4050元 |
| 2026-03-24 | 1.1908元 | 1.4048元 |
| 2026-03-23 | 1.1905元 | 1.4045元 |
| 2026-03-20 | 1.1904元 | 1.4044元 |
| 2026-03-19 | 1.1903元 | 1.4043元 |
| 2026-03-18 | 1.1900元 | 1.4040元 |
| 2026-03-17 | 1.1896元 | 1.4036元 |
| 2026-03-16 | 1.1894元 | 1.4034元 |
| 2026-03-13 | 1.1895元 | 1.4035元 |
| 2026-03-12 | 1.1894元 | 1.4034元 |
| 2026-03-11 | 1.1892元 | 1.4032元 |
| 2026-03-10 | 1.1893元 | 1.4033元 |
| 2026-03-09 | 1.1892元 | 1.4032元 |
| 2026-03-06 | 1.1895元 | 1.4035元 |
| 2026-03-05 | 1.1894元 | 1.4034元 |
| 2026-03-04 | 1.1892元 | 1.4032元 |
| 2026-03-03 | 1.1889元 | 1.4029元 |
| 2026-03-02 | 1.1889元 | 1.4029元 |
| 2026-02-27 | 1.1885元 | 1.4025元 |
| 2026-02-26 | 1.1884元 | 1.4024元 |
| 2026-02-25 | 1.1887元 | 1.4027元 |
| 2026-02-24 | 1.1890元 | 1.4030元 |