银华泰利灵活配置混合C (002328.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5690元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (4815 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合(001231) |
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银华泰利灵活配置混合C(002328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-16 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-15 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-07-14 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-07-13 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-10 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-07-09 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-07-08 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-07 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-06 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-07-03 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-02 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-01 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-30 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-29 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-06-26 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-25 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-06-24 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-23 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-06-22 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-18 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-17 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-16 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-15 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-12 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-11 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-10 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-09 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-06-08 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-06-05 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-04 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-03 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-06-02 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-01 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-29 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-28 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-05-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-26 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-05-25 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-22 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-20 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-05-19 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-05-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-15 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-14 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-05-12 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-05-11 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-05-08 | 1.5656元 | 1.5656元 |