银华泰利灵活配置混合C(002328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-09-03 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-09-02 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-09-01 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-08-31 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-28 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-08-27 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-08-26 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-08-25 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-08-24 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-21 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-20 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-19 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-18 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-08-17 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-08-14 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-08-13 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-08-12 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-11 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-08-10 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-07 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-06 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-05 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-04 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-08-03 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-31 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-30 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-07-29 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-07-28 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-27 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-07-24 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-07-23 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-22 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-21 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-20 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-17 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-16 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-15 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-07-14 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-07-13 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-10 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-07-09 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-07-08 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-07 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-06 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-07-03 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-02 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-01 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-30 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-29 | 1.5662元 | 1.5662元 |