银华泰利灵活配置混合C (002328.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5289元 (2025-12-16) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4649 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合A |
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银华泰利灵活配置混合C(002328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.28万元 | 0.50% | 2.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.17万元 | 0.60% | 8.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.86万元 | 0.60% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 43.52万元 | 0.60% | 16.61万元 | 0.20% |