银华泰利灵活配置混合C (002328.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5299元 (2025-12-15) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4810 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合A |
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银华泰利灵活配置混合C(002328) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 8,769.88万 | 5,815.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 8,475.64万 | 5,601.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 144.43万 | 96.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 162.13万 | 108.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 197.05万 | 125.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 192.27万 | 131.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 201.01万 | 135.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 208.20万 | 141.54万元 | -- |