银华泰利灵活配置混合C (002328.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5608元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5427 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合A |
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银华泰利灵活配置混合C(002328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-23 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-22 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-21 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-20 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-17 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-16 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-15 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-14 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-13 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-10 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-04-09 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-08 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-07 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-03 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-02 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-01 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-03-31 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-03-30 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-03-27 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-25 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-24 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-03-23 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-20 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-03-19 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-03-18 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-03-17 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-03-16 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-03-13 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-03-12 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-03-11 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-10 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-09 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-03-06 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-03-05 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-04 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-03-03 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-03-02 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-02-27 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-02-26 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-02-25 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-02-24 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-13 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-02-12 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-02-11 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-02-10 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-02-09 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-02-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-02-05 | 1.5465元 | 1.5465元 |