银华泰利灵活配置混合C (002328.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5690元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5296 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合(001231) |
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银华泰利灵活配置混合C(002328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-11 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-10 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-09 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-06-08 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-06-05 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-04 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-03 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-06-02 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-01 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-29 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-28 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-05-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-26 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-05-25 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-22 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-20 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-05-19 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-05-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-15 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-14 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-05-12 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-05-11 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-05-08 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-07 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-06 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-30 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-29 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-28 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-27 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-24 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-23 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-22 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-21 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-20 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-17 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-16 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-15 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-14 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-13 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-10 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-04-09 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-08 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-07 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-03 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-02 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-01 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-03-31 | 1.5515元 | 1.5515元 |