银华泰利灵活配置混合C (002328.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5392元 (2026-02-02) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (5303 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合A |
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银华泰利灵活配置混合C(002328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-30 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-29 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-01-28 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-01-27 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-01-26 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-01-23 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-01-22 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-01-21 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-01-20 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-19 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-01-16 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-01-15 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-13 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-12 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-09 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-01-08 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-01-07 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-01-06 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-01-05 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-12-31 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-30 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-12-29 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-26 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-12-25 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-12-24 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-23 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-12-22 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-12-18 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-17 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-12-16 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-15 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2025-12-12 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-12-11 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-10 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-09 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-12-08 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-12-05 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-12-04 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-12-03 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-12-02 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-12-01 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-11-28 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-11-27 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-11-26 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-11-25 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2025-11-24 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-11-21 | 1.5296元 | 1.5296元 |