银华泰利灵活配置混合C (002328.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5297元 (2025-12-12) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4879 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合A |
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银华泰利灵活配置混合C(002328) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,434.84万 | 21.17% |
| (其中) 股票 | 6,434.84万 | 21.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.33亿 | 76.67% |
| (其中) 债券 | 2.33亿 | 76.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 653.00万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 3.94万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.17%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,580.78万 | 8.49% |
| 制造业 | 1,482.12万 | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536.29万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.73万 | 1.32% |
| 建筑业 | 388.45万 | 1.28% |
| 采矿业 | 351.45万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272.07万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 134.00万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.79万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.69万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 64.64万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.83万 | 0.19% |
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