招商睿逸混合(002317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-04 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-03 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-06-02 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-01 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-05-29 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-05-28 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-05-27 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-05-26 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-05-25 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-05-22 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-05-21 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-05-20 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-05-19 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-18 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-15 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-14 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-05-13 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-05-12 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-05-11 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-05-08 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-05-07 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-05-06 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-04-30 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-04-29 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-28 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-04-27 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-04-24 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-23 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-04-22 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-04-21 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-04-20 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-04-17 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-16 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-15 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-04-14 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-13 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-04-10 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-09 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-08 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-07 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-03 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-02 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-01 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-03-31 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-03-30 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-27 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-03-26 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-25 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-03-24 | 2.1170元 | 2.1170元 |