招商睿逸混合(002317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 166.09万元 | 1.20% | 27.68万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 368.49万元 | 1.20% | 61.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 169.73万元 | 1.20% | 28.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |