罗丽思招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/9 年 | 5.06亿元 / 5.06亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 2 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率4.28% | |
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罗丽思 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞联1年持有期混合C 015269.jj | 1,057.66万元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2025-08-01 | 2025-01-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.30% | 4.77% | 4.56% | 19.37% | 6.11% | 26.56% |
| 招商瑞联1年持有期混合(015268) 015268.jj | 3,854.57万元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2025-08-01 | 2025-01-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.45% | 4.77% | 4.97% | 19.37% | 6.67% | 26.56% |
| 招商睿逸混合(002317) 002317.jj | 4.56亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-04-22 | 2026-04-17 | -- | 0年1个月任职表现 | 6.34% | 4.77% | -1.40% | 2.58% | -1.40% | 2.58% |