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公告
招商睿逸混合
(002317.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
罗丽思
基金类型
混合型
成立日期
2016-04-13
总资产规模
4.56亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0780
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.42%
(3804 / 9328)
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招商睿逸混合(002317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.12
元
4.56亿
2.15亿
元
--
2025-12-31
1.99
元
3.07亿
1.54亿
元
--
2025-09-30
1.93
元
2.97亿
1.54亿
元
--
2025-06-30
1.73
元
2.65亿
1.53亿
元
--
2025-03-31
1.71
元
2.67亿
1.56亿
元
--
2024-12-31
1.70
元
3.32亿
1.96亿
元
--
2024-09-30
1.75
元
3.51亿
2.01亿
元
--