估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商睿逸混合
(002317.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-04-13
总资产规模
2.97亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0650
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李崟
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
79.82%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.71%
(3491 / 8980)
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
11
block
0
发表讨论
招商睿逸混合(002317) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
招商睿逸混合.(002317) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
招商睿逸混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.93
元
2.97亿
1.54亿
元
--
2025-06-30
1.73
元
2.65亿
1.53亿
元
--
2025-03-31
1.71
元
2.67亿
1.56亿
元
--
2024-12-31
1.70
元
3.32亿
1.96亿
元
--
2024-09-30
1.75
元
3.51亿
2.01亿
元
--
2024-06-30
1.64
元
3.23亿
1.97亿
元
--
2024-03-31
--
2.67亿
1.62亿
元
--