招商睿逸混合(002317) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.10元 | 2.61亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.12元 | 4.56亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.99元 | 3.07亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 2.97亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 2.65亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 2.67亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 3.32亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 3.51亿 | 2.01亿元 | -- |