招商睿逸混合(002317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-08-25 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-08-24 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-08-21 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-08-20 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-08-19 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-08-18 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-17 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-08-14 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-08-13 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-12 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-08-11 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-08-10 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-08-07 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-08-06 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-08-05 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-08-04 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-03 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-07-31 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-30 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-07-29 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-07-28 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-07-27 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-07-24 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-23 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-22 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-07-21 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-07-20 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-07-17 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-16 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-07-15 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-14 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-07-13 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-10 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-09 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-07-08 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-07 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-06 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-03 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-02 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-01 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-06-30 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-29 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-06-26 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-25 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-06-24 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-23 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-06-22 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-06-18 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-17 | 2.1060元 | 2.1060元 |