招商睿逸混合(002317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-02-26 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-02-25 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-02-24 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-02-13 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-02-12 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-02-11 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-02-10 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-02-09 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-02-06 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-02-05 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-02-04 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-02-03 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-02-02 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-01-30 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-01-29 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-01-28 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-01-27 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-01-26 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-01-23 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-01-22 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-01-21 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-01-20 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-01-19 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-01-16 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-01-15 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-01-14 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-01-13 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-01-12 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-01-09 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-08 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-01-07 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-06 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-01-05 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-12-31 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2025-12-30 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2025-12-29 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-26 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-12-25 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-12-24 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-12-23 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2025-12-22 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-12-19 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-12-18 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-12-17 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-12-16 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-12-15 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-12-12 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2025-12-11 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-10 | 1.9450元 | 1.9450元 |