招商睿逸混合(002317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 46.68% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 46.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.51亿 | 50.70% |
| (其中) 债券 | 1.51亿 | 50.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 345.40万 | 1.16% |
| 4 | 其他资产 | 436.70万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,053.02万 | 27.07% |
| 采矿业 | 2,956.30万 | 9.94% |
| 金融业 | 1,604.28万 | 5.39% |
| 房地产业 | 1,160.48万 | 3.90% |
| 租赁和商务服务业 | 54.51万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.94万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.91万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
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