招商睿逸混合(002317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-01-22 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-01-21 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-01-20 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-01-19 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-01-16 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-01-15 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-01-14 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-01-13 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-01-12 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-01-09 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-08 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-01-07 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-06 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-01-05 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-12-31 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2025-12-30 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2025-12-29 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-26 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-12-25 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-12-24 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-12-23 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2025-12-22 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-12-19 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-12-18 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-12-17 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-12-16 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-12-15 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-12-12 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2025-12-11 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-10 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-09 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-08 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-12-05 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-12-04 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2025-12-03 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-02 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2025-12-01 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-11-28 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-11-27 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-11-26 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-11-25 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-11-24 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-11-21 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2025-11-20 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-11-19 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-11-18 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-11-17 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2025-11-14 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2025-11-13 | 1.9780元 | 1.9780元 |