金鹰智慧生活混合A(002303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.5950元 | 1.1940元 |
| 2026-02-06 | 0.5704元 | 1.1694元 |
| 2026-02-05 | 0.5766元 | 1.1756元 |
| 2026-02-03 | 0.5966元 | 1.1956元 |
| 2026-02-02 | 0.5800元 | 1.1790元 |
| 2026-01-30 | 0.5991元 | 1.1981元 |
| 2026-01-29 | 0.6040元 | 1.2030元 |
| 2026-01-28 | 0.5932元 | 1.1922元 |
| 2026-01-27 | 0.5936元 | 1.1926元 |
| 2026-01-26 | 0.5909元 | 1.1899元 |
| 2026-01-23 | 0.5946元 | 1.1936元 |
| 2026-01-22 | 0.5892元 | 1.1882元 |
| 2026-01-21 | 0.5841元 | 1.1831元 |
| 2026-01-20 | 0.5785元 | 1.1775元 |
| 2026-01-19 | 0.5847元 | 1.1837元 |
| 2026-01-16 | 0.5918元 | 1.1908元 |
| 2026-01-15 | 0.6094元 | 1.2084元 |
| 2026-01-14 | 0.6238元 | 1.2228元 |
| 2026-01-13 | 0.6101元 | 1.2091元 |
| 2026-01-12 | 0.6214元 | 1.2204元 |
| 2026-01-09 | 0.5837元 | 1.1827元 |
| 2026-01-08 | 0.5684元 | 1.1674元 |
| 2026-01-07 | 0.5717元 | 1.1707元 |
| 2026-01-06 | 0.5781元 | 1.1771元 |
| 2026-01-05 | 0.5614元 | 1.1604元 |
| 2025-12-31 | 0.5394元 | 1.1384元 |
| 2025-12-30 | 0.5369元 | 1.1359元 |
| 2025-12-29 | 0.5346元 | 1.1336元 |
| 2025-12-26 | 0.5391元 | 1.1381元 |
| 2025-12-25 | 0.5367元 | 1.1357元 |
| 2025-12-24 | 0.5348元 | 1.1338元 |
| 2025-12-23 | 0.5328元 | 1.1318元 |
| 2025-12-22 | 0.5344元 | 1.1334元 |
| 2025-12-19 | 0.5320元 | 1.1310元 |
| 2025-12-18 | 0.5298元 | 1.1288元 |
| 2025-12-17 | 0.5329元 | 1.1319元 |
| 2025-12-16 | 0.5199元 | 1.1189元 |
| 2025-12-15 | 0.5273元 | 1.1263元 |
| 2025-12-12 | 0.5299元 | 1.1289元 |
| 2025-12-11 | 0.5246元 | 1.1236元 |
| 2025-12-10 | 0.5344元 | 1.1334元 |
| 2025-12-09 | 0.5358元 | 1.1348元 |
| 2025-12-08 | 0.5438元 | 1.1428元 |
| 2025-12-05 | 0.5358元 | 1.1348元 |
| 2025-12-04 | 0.5294元 | 1.1284元 |
| 2025-12-03 | 0.5311元 | 1.1301元 |
| 2025-12-02 | 0.5398元 | 1.1388元 |
| 2025-12-01 | 0.5466元 | 1.1456元 |
| 2025-11-28 | 0.5443元 | 1.1433元 |
| 2025-11-27 | 0.5436元 | 1.1426元 |