金鹰智慧生活混合A(002303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4464元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 0.4515元 | 1.0505元 |
| 2026-07-08 | 0.4415元 | 1.0405元 |
| 2026-07-07 | 0.4467元 | 1.0457元 |
| 2026-07-06 | 0.4550元 | 1.0540元 |
| 2026-07-03 | 0.4628元 | 1.0618元 |
| 2026-07-02 | 0.4751元 | 1.0741元 |
| 2026-07-01 | 0.4809元 | 1.0799元 |
| 2026-06-30 | 0.4719元 | 1.0709元 |
| 2026-06-29 | 0.4637元 | 1.0627元 |
| 2026-06-26 | 0.4702元 | 1.0692元 |
| 2026-06-25 | 0.4845元 | 1.0835元 |
| 2026-06-24 | 0.4900元 | 1.0890元 |
| 2026-06-23 | 0.4843元 | 1.0833元 |
| 2026-06-22 | 0.5016元 | 1.1006元 |
| 2026-06-18 | 0.4940元 | 1.0930元 |
| 2026-06-17 | 0.4869元 | 1.0859元 |
| 2026-06-16 | 0.4776元 | 1.0766元 |
| 2026-06-15 | 0.4709元 | 1.0699元 |
| 2026-06-12 | 0.4537元 | 1.0527元 |
| 2026-06-11 | 0.4504元 | 1.0494元 |
| 2026-06-10 | 0.4644元 | 1.0634元 |
| 2026-06-09 | 0.4726元 | 1.0716元 |
| 2026-06-08 | 0.4641元 | 1.0631元 |
| 2026-06-05 | 0.4741元 | 1.0731元 |
| 2026-06-04 | 0.4816元 | 1.0806元 |
| 2026-06-03 | 0.4933元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 0.5036元 | 1.1026元 |
| 2026-06-01 | 0.5085元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 0.4966元 | 1.0956元 |
| 2026-05-28 | 0.5148元 | 1.1138元 |
| 2026-05-27 | 0.5069元 | 1.1059元 |
| 2026-05-26 | 0.5181元 | 1.1171元 |
| 2026-05-25 | 0.5262元 | 1.1252元 |
| 2026-05-22 | 0.5315元 | 1.1305元 |
| 2026-05-21 | 0.5210元 | 1.1200元 |
| 2026-05-20 | 0.5439元 | 1.1429元 |
| 2026-05-19 | 0.5562元 | 1.1552元 |
| 2026-05-18 | 0.5433元 | 1.1423元 |
| 2026-05-15 | 0.5443元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 0.5488元 | 1.1478元 |
| 2026-05-13 | 0.5641元 | 1.1631元 |
| 2026-05-12 | 0.5540元 | 1.1530元 |
| 2026-05-11 | 0.5608元 | 1.1598元 |
| 2026-05-08 | 0.5571元 | 1.1561元 |
| 2026-05-07 | 0.5573元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 0.5449元 | 1.1439元 |
| 2026-04-30 | 0.5350元 | 1.1340元 |
| 2026-04-29 | 0.5283元 | 1.1273元 |
| 2026-04-28 | 0.5230元 | 1.1220元 |