金鹰智慧生活混合A(002303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.3861元 | 0.9851元 |
| 2026-08-27 | 0.3898元 | 0.9888元 |
| 2026-08-26 | 0.3779元 | 0.9769元 |
| 2026-08-25 | 0.3799元 | 0.9789元 |
| 2026-08-24 | 0.3756元 | 0.9746元 |
| 2026-08-21 | 0.3849元 | 0.9839元 |
| 2026-08-20 | 0.3847元 | 0.9837元 |
| 2026-08-19 | 0.3827元 | 0.9817元 |
| 2026-08-18 | 0.4060元 | 1.0050元 |
| 2026-08-17 | 0.4077元 | 1.0067元 |
| 2026-08-14 | 0.3938元 | 0.9928元 |
| 2026-08-13 | 0.3883元 | 0.9873元 |
| 2026-08-12 | 0.3954元 | 0.9944元 |
| 2026-08-11 | 0.3911元 | 0.9901元 |
| 2026-08-10 | 0.3951元 | 0.9941元 |
| 2026-08-07 | 0.3988元 | 0.9978元 |
| 2026-08-06 | 0.3934元 | 0.9924元 |
| 2026-08-05 | 0.3898元 | 0.9888元 |
| 2026-08-04 | 0.3795元 | 0.9785元 |
| 2026-08-03 | 0.3659元 | 0.9649元 |
| 2026-07-31 | 0.3684元 | 0.9674元 |
| 2026-07-30 | 0.3530元 | 0.9520元 |
| 2026-07-29 | 0.3620元 | 0.9610元 |
| 2026-07-28 | 0.3569元 | 0.9559元 |
| 2026-07-27 | 0.3681元 | 0.9671元 |
| 2026-07-24 | 0.3559元 | 0.9549元 |
| 2026-07-23 | 0.3664元 | 0.9654元 |
| 2026-07-22 | 0.3659元 | 0.9649元 |
| 2026-07-21 | 0.3765元 | 0.9755元 |
| 2026-07-20 | 0.3692元 | 0.9682元 |
| 2026-07-17 | 0.3775元 | 0.9765元 |
| 2026-07-16 | 0.3970元 | 0.9960元 |
| 2026-07-15 | 0.4116元 | 1.0106元 |
| 2026-07-14 | 0.4204元 | 1.0194元 |
| 2026-07-13 | 0.4238元 | 1.0228元 |
| 2026-07-10 | 0.4464元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 0.4515元 | 1.0505元 |
| 2026-07-08 | 0.4415元 | 1.0405元 |
| 2026-07-07 | 0.4467元 | 1.0457元 |
| 2026-07-06 | 0.4550元 | 1.0540元 |
| 2026-07-03 | 0.4628元 | 1.0618元 |
| 2026-07-02 | 0.4751元 | 1.0741元 |
| 2026-07-01 | 0.4809元 | 1.0799元 |
| 2026-06-30 | 0.4719元 | 1.0709元 |
| 2026-06-29 | 0.4637元 | 1.0627元 |
| 2026-06-26 | 0.4702元 | 1.0692元 |
| 2026-06-25 | 0.4845元 | 1.0835元 |
| 2026-06-24 | 0.4900元 | 1.0890元 |
| 2026-06-23 | 0.4843元 | 1.0833元 |
| 2026-06-22 | 0.5016元 | 1.1006元 |