金鹰智慧生活混合A(002303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.4970元 | 1.0960元 |
| 2026-04-02 | 0.5096元 | 1.1086元 |
| 2026-04-01 | 0.5214元 | 1.1204元 |
| 2026-03-31 | 0.5143元 | 1.1133元 |
| 2026-03-30 | 0.5167元 | 1.1157元 |
| 2026-03-27 | 0.5165元 | 1.1155元 |
| 2026-03-26 | 0.5085元 | 1.1075元 |
| 2026-03-25 | 0.5218元 | 1.1208元 |
| 2026-03-24 | 0.5087元 | 1.1077元 |
| 2026-03-23 | 0.4959元 | 1.0949元 |
| 2026-03-20 | 0.5261元 | 1.1251元 |
| 2026-03-19 | 0.5430元 | 1.1420元 |
| 2026-03-18 | 0.5485元 | 1.1475元 |
| 2026-03-17 | 0.5365元 | 1.1355元 |
| 2026-03-16 | 0.5502元 | 1.1492元 |
| 2026-03-13 | 0.5458元 | 1.1448元 |
| 2026-03-12 | 0.5588元 | 1.1578元 |
| 2026-03-11 | 0.5645元 | 1.1635元 |
| 2026-03-10 | 0.5710元 | 1.1700元 |
| 2026-03-09 | 0.5630元 | 1.1620元 |
| 2026-03-06 | 0.5582元 | 1.1572元 |
| 2026-03-05 | 0.5509元 | 1.1499元 |
| 2026-03-04 | 0.5450元 | 1.1440元 |
| 2026-03-03 | 0.5501元 | 1.1491元 |
| 2026-03-02 | 0.5776元 | 1.1766元 |
| 2026-02-27 | 0.5997元 | 1.1987元 |
| 2026-02-26 | 0.5953元 | 1.1943元 |
| 2026-02-25 | 0.5930元 | 1.1920元 |
| 2026-02-24 | 0.5913元 | 1.1903元 |
| 2026-02-13 | 0.6118元 | 1.2108元 |
| 2026-02-12 | 0.6130元 | 1.2120元 |
| 2026-02-11 | 0.6074元 | 1.2064元 |
| 2026-02-10 | 0.6105元 | 1.2095元 |
| 2026-02-09 | 0.5950元 | 1.1940元 |
| 2026-02-06 | 0.5704元 | 1.1694元 |
| 2026-02-05 | 0.5766元 | 1.1756元 |
| 2026-02-03 | 0.5966元 | 1.1956元 |
| 2026-02-02 | 0.5800元 | 1.1790元 |
| 2026-01-30 | 0.5991元 | 1.1981元 |
| 2026-01-29 | 0.6040元 | 1.2030元 |
| 2026-01-28 | 0.5932元 | 1.1922元 |
| 2026-01-27 | 0.5936元 | 1.1926元 |
| 2026-01-26 | 0.5909元 | 1.1899元 |
| 2026-01-23 | 0.5946元 | 1.1936元 |
| 2026-01-22 | 0.5892元 | 1.1882元 |
| 2026-01-21 | 0.5841元 | 1.1831元 |
| 2026-01-20 | 0.5785元 | 1.1775元 |
| 2026-01-19 | 0.5847元 | 1.1837元 |
| 2026-01-16 | 0.5918元 | 1.1908元 |
| 2026-01-15 | 0.6094元 | 1.2084元 |