金鹰智慧生活混合A(002303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.4933元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 0.5036元 | 1.1026元 |
| 2026-06-01 | 0.5085元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 0.4966元 | 1.0956元 |
| 2026-05-28 | 0.5148元 | 1.1138元 |
| 2026-05-27 | 0.5069元 | 1.1059元 |
| 2026-05-26 | 0.5181元 | 1.1171元 |
| 2026-05-25 | 0.5262元 | 1.1252元 |
| 2026-05-22 | 0.5315元 | 1.1305元 |
| 2026-05-21 | 0.5210元 | 1.1200元 |
| 2026-05-20 | 0.5439元 | 1.1429元 |
| 2026-05-19 | 0.5562元 | 1.1552元 |
| 2026-05-18 | 0.5433元 | 1.1423元 |
| 2026-05-15 | 0.5443元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 0.5488元 | 1.1478元 |
| 2026-05-13 | 0.5641元 | 1.1631元 |
| 2026-05-12 | 0.5540元 | 1.1530元 |
| 2026-05-11 | 0.5608元 | 1.1598元 |
| 2026-05-08 | 0.5571元 | 1.1561元 |
| 2026-05-07 | 0.5573元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 0.5449元 | 1.1439元 |
| 2026-04-30 | 0.5350元 | 1.1340元 |
| 2026-04-29 | 0.5283元 | 1.1273元 |
| 2026-04-28 | 0.5230元 | 1.1220元 |
| 2026-04-27 | 0.5353元 | 1.1343元 |
| 2026-04-24 | 0.5302元 | 1.1292元 |
| 2026-04-23 | 0.5363元 | 1.1353元 |
| 2026-04-22 | 0.5431元 | 1.1421元 |
| 2026-04-21 | 0.5411元 | 1.1401元 |
| 2026-04-20 | 0.5451元 | 1.1441元 |
| 2026-04-17 | 0.5392元 | 1.1382元 |
| 2026-04-16 | 0.5409元 | 1.1399元 |
| 2026-04-15 | 0.5313元 | 1.1303元 |
| 2026-04-14 | 0.5343元 | 1.1333元 |
| 2026-04-13 | 0.5208元 | 1.1198元 |
| 2026-04-10 | 0.5258元 | 1.1248元 |
| 2026-04-09 | 0.5229元 | 1.1219元 |
| 2026-04-08 | 0.5343元 | 1.1333元 |
| 2026-04-07 | 0.5106元 | 1.1096元 |
| 2026-04-03 | 0.4970元 | 1.0960元 |
| 2026-04-02 | 0.5096元 | 1.1086元 |
| 2026-04-01 | 0.5214元 | 1.1204元 |
| 2026-03-31 | 0.5143元 | 1.1133元 |
| 2026-03-30 | 0.5167元 | 1.1157元 |
| 2026-03-27 | 0.5165元 | 1.1155元 |
| 2026-03-26 | 0.5085元 | 1.1075元 |
| 2026-03-25 | 0.5218元 | 1.1208元 |
| 2026-03-24 | 0.5087元 | 1.1077元 |
| 2026-03-23 | 0.4959元 | 1.0949元 |
| 2026-03-20 | 0.5261元 | 1.1251元 |