金鹰智慧生活混合A(002303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.24万元 | 1.20% | 1.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 14.64万元 | 1.50% | 2.44万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 8.32万元 | 1.20% | 1.39万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.97万元 | 1.20% | 4.66万元 | 0.20% |