金鹰智慧生活混合A(002303) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.54元 | 815.07万 | 1,511.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 1,261.42万 | 1,941.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 1,028.13万 | 2,209.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 904.76万 | 1,860.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 892.95万 | 1,816.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 1,168.59万 | 2,024.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 988.09万 | 2,061.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,204.08万 | 2,164.45万元 | -- |