估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰智慧生活混合A
(002303.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-03-23
总资产规模
815.07万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.4970
元
(
2026-04-03
)
基金经理
陈颖
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-03
)
持仓换手率
803.12%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.69%
(7788 / 9093)
相关基金:
主从基金:
金鹰智慧生活混合C
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金鹰智慧生活混合A(002303) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
金鹰智慧生活混合
基金主代码
002303
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-03-23
总份额
2,048.12万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
金鹰智慧生活混合A
金鹰智慧生活混合C
子基金场内简称
子基金代码
002303
019749
子基金份额
1,511.07万
份
(
2025-12-31
)
537.05万
份
(
2025-12-31
)