平安安享灵活配置混合A (002282.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8720元 (2026-02-13) 基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率96.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3857 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合C |
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平安安享灵活配置混合A(002282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8720元 | 1.9320元 |
| 2026-02-12 | 1.8834元 | 1.9434元 |
| 2026-02-11 | 1.8795元 | 1.9395元 |
| 2026-02-10 | 1.8810元 | 1.9410元 |
| 2026-02-09 | 1.8895元 | 1.9495元 |
| 2026-02-06 | 1.8906元 | 1.9506元 |
| 2026-02-05 | 1.8948元 | 1.9548元 |
| 2026-02-04 | 1.9001元 | 1.9601元 |
| 2026-02-03 | 1.8775元 | 1.9375元 |
| 2026-02-02 | 1.8419元 | 1.9019元 |
| 2026-01-30 | 1.8713元 | 1.9313元 |
| 2026-01-29 | 1.8890元 | 1.9490元 |
| 2026-01-28 | 1.8635元 | 1.9235元 |
| 2026-01-27 | 1.8332元 | 1.8932元 |
| 2026-01-26 | 1.8193元 | 1.8793元 |
| 2026-01-23 | 1.8399元 | 1.8999元 |
| 2026-01-22 | 1.8236元 | 1.8836元 |
| 2026-01-21 | 1.8348元 | 1.8948元 |
| 2026-01-20 | 1.8271元 | 1.8871元 |
| 2026-01-19 | 1.8143元 | 1.8743元 |
| 2026-01-16 | 1.8065元 | 1.8665元 |
| 2026-01-15 | 1.7981元 | 1.8581元 |
| 2026-01-14 | 1.7923元 | 1.8523元 |
| 2026-01-13 | 1.8015元 | 1.8615元 |
| 2026-01-12 | 1.8201元 | 1.8801元 |
| 2026-01-09 | 1.8207元 | 1.8807元 |
| 2026-01-08 | 1.8145元 | 1.8745元 |
| 2026-01-07 | 1.8250元 | 1.8850元 |
| 2026-01-06 | 1.8259元 | 1.8859元 |
| 2026-01-05 | 1.8172元 | 1.8772元 |
| 2025-12-31 | 1.7858元 | 1.8458元 |
| 2025-12-30 | 1.7943元 | 1.8543元 |
| 2025-12-29 | 1.7889元 | 1.8489元 |
| 2025-12-26 | 1.7946元 | 1.8546元 |
| 2025-12-25 | 1.7906元 | 1.8506元 |
| 2025-12-24 | 1.7825元 | 1.8425元 |
| 2025-12-23 | 1.7844元 | 1.8444元 |
| 2025-12-22 | 1.7829元 | 1.8429元 |
| 2025-12-19 | 1.7806元 | 1.8406元 |
| 2025-12-18 | 1.7665元 | 1.8265元 |
| 2025-12-17 | 1.7780元 | 1.8380元 |
| 2025-12-16 | 1.7578元 | 1.8178元 |
| 2025-12-15 | 1.7658元 | 1.8258元 |
| 2025-12-12 | 1.7643元 | 1.8243元 |
| 2025-12-11 | 1.7498元 | 1.8098元 |
| 2025-12-10 | 1.7608元 | 1.8208元 |
| 2025-12-09 | 1.7446元 | 1.8046元 |
| 2025-12-08 | 1.7643元 | 1.8243元 |
| 2025-12-05 | 1.7755元 | 1.8355元 |
| 2025-12-04 | 1.7650元 | 1.8250元 |