平安安享灵活配置混合A (002282.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理莫艽基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5572元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率105.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4854 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合C |
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平安安享灵活配置混合A(002282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5572元 | 1.6172元 |
| 2026-07-09 | 1.5429元 | 1.6029元 |
| 2026-07-08 | 1.5612元 | 1.6212元 |
| 2026-07-07 | 1.5804元 | 1.6404元 |
| 2026-07-06 | 1.6031元 | 1.6631元 |
| 2026-07-03 | 1.5926元 | 1.6526元 |
| 2026-07-02 | 1.5587元 | 1.6187元 |
| 2026-07-01 | 1.5489元 | 1.6089元 |
| 2026-06-30 | 1.5208元 | 1.5808元 |
| 2026-06-29 | 1.5321元 | 1.5921元 |
| 2026-06-26 | 1.5158元 | 1.5758元 |
| 2026-06-25 | 1.5551元 | 1.6151元 |
| 2026-06-24 | 1.5664元 | 1.6264元 |
| 2026-06-23 | 1.5926元 | 1.6526元 |
| 2026-06-22 | 1.6210元 | 1.6810元 |
| 2026-06-18 | 1.6153元 | 1.6753元 |
| 2026-06-17 | 1.6415元 | 1.7015元 |
| 2026-06-16 | 1.6624元 | 1.7224元 |
| 2026-06-15 | 1.6977元 | 1.7577元 |
| 2026-06-12 | 1.6716元 | 1.7316元 |
| 2026-06-11 | 1.6522元 | 1.7122元 |
| 2026-06-10 | 1.6675元 | 1.7275元 |
| 2026-06-09 | 1.6908元 | 1.7508元 |
| 2026-06-08 | 1.6971元 | 1.7571元 |
| 2026-06-05 | 1.7277元 | 1.7877元 |
| 2026-06-04 | 1.7366元 | 1.7966元 |
| 2026-06-03 | 1.7428元 | 1.8028元 |
| 2026-06-02 | 1.7583元 | 1.8183元 |
| 2026-06-01 | 1.7440元 | 1.8040元 |
| 2026-05-29 | 1.7449元 | 1.8049元 |
| 2026-05-28 | 1.7461元 | 1.8061元 |
| 2026-05-27 | 1.7667元 | 1.8267元 |
| 2026-05-26 | 1.7780元 | 1.8380元 |
| 2026-05-25 | 1.7682元 | 1.8282元 |
| 2026-05-22 | 1.7697元 | 1.8297元 |
| 2026-05-21 | 1.7549元 | 1.8149元 |
| 2026-05-20 | 1.7463元 | 1.8063元 |
| 2026-05-19 | 1.7520元 | 1.8120元 |
| 2026-05-18 | 1.7474元 | 1.8074元 |
| 2026-05-15 | 1.7765元 | 1.8365元 |
| 2026-05-14 | 1.7612元 | 1.8212元 |
| 2026-05-13 | 1.7934元 | 1.8534元 |
| 2026-05-12 | 1.7955元 | 1.8555元 |
| 2026-05-11 | 1.8048元 | 1.8648元 |
| 2026-05-08 | 1.8078元 | 1.8678元 |
| 2026-05-07 | 1.7994元 | 1.8594元 |
| 2026-05-06 | 1.7697元 | 1.8297元 |
| 2026-04-30 | 1.7659元 | 1.8259元 |
| 2026-04-29 | 1.7815元 | 1.8415元 |
| 2026-04-28 | 1.7718元 | 1.8318元 |