平安安享灵活配置混合A (002282.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理莫艽基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7659元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率105.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (4327 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合C |
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平安安享灵活配置混合A(002282) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 71.96% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 71.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,561.52万 | 11.81% |
| (其中) 债券 | 2,561.52万 | 11.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,275.68万 | 15.11% |
| 4 | 其他资产 | 243.08万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 70.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 310.47万 | 1.43% |
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