平安安享灵活配置混合A (002282.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理莫艽基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7612元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率105.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (4534 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合C |
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平安安享灵活配置混合A(002282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7612元 | 1.8212元 |
| 2026-05-13 | 1.7934元 | 1.8534元 |
| 2026-05-12 | 1.7955元 | 1.8555元 |
| 2026-05-11 | 1.8048元 | 1.8648元 |
| 2026-05-08 | 1.8078元 | 1.8678元 |
| 2026-05-07 | 1.7994元 | 1.8594元 |
| 2026-05-06 | 1.7697元 | 1.8297元 |
| 2026-04-30 | 1.7659元 | 1.8259元 |
| 2026-04-29 | 1.7815元 | 1.8415元 |
| 2026-04-28 | 1.7718元 | 1.8318元 |
| 2026-04-27 | 1.7722元 | 1.8322元 |
| 2026-04-24 | 1.7845元 | 1.8445元 |
| 2026-04-23 | 1.7896元 | 1.8496元 |
| 2026-04-22 | 1.7974元 | 1.8574元 |
| 2026-04-21 | 1.8011元 | 1.8611元 |
| 2026-04-20 | 1.8045元 | 1.8645元 |
| 2026-04-17 | 1.8078元 | 1.8678元 |
| 2026-04-16 | 1.8096元 | 1.8696元 |
| 2026-04-15 | 1.7912元 | 1.8512元 |
| 2026-04-14 | 1.7709元 | 1.8309元 |
| 2026-04-13 | 1.7597元 | 1.8197元 |
| 2026-04-10 | 1.7777元 | 1.8377元 |
| 2026-04-09 | 1.7717元 | 1.8317元 |
| 2026-04-08 | 1.7783元 | 1.8383元 |
| 2026-04-07 | 1.7260元 | 1.7860元 |
| 2026-04-03 | 1.7185元 | 1.7785元 |
| 2026-04-02 | 1.7402元 | 1.8002元 |
| 2026-04-01 | 1.7492元 | 1.8092元 |
| 2026-03-31 | 1.7214元 | 1.7814元 |
| 2026-03-30 | 1.7321元 | 1.7921元 |
| 2026-03-27 | 1.7297元 | 1.7897元 |
| 2026-03-26 | 1.7163元 | 1.7763元 |
| 2026-03-25 | 1.7418元 | 1.8018元 |
| 2026-03-24 | 1.7157元 | 1.7757元 |
| 2026-03-23 | 1.6993元 | 1.7593元 |
| 2026-03-20 | 1.7408元 | 1.8008元 |
| 2026-03-19 | 1.7626元 | 1.8226元 |
| 2026-03-18 | 1.8010元 | 1.8610元 |
| 2026-03-17 | 1.8041元 | 1.8641元 |
| 2026-03-16 | 1.8059元 | 1.8659元 |
| 2026-03-13 | 1.8146元 | 1.8746元 |
| 2026-03-12 | 1.8302元 | 1.8902元 |
| 2026-03-11 | 1.8350元 | 1.8950元 |
| 2026-03-10 | 1.8303元 | 1.8903元 |
| 2026-03-09 | 1.8000元 | 1.8600元 |
| 2026-03-06 | 1.8324元 | 1.8924元 |
| 2026-03-05 | 1.8249元 | 1.8849元 |
| 2026-03-04 | 1.8176元 | 1.8776元 |
| 2026-03-03 | 1.8403元 | 1.9003元 |
| 2026-03-02 | 1.8720元 | 1.9320元 |