平安安享灵活配置混合A (002282.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8720元 (2026-02-13) 基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率96.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3857 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合C |
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平安安享灵活配置混合A(002282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.01万元 | 0.60% | 5.00万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.59万元 | 0.60% | 2.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.18万元 | 0.60% | 8,627.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |