平安安享灵活配置混合A (002282.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理莫艽基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7697元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率105.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (4424 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合C |
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平安安享灵活配置混合A(002282) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.72元 | 1.14亿 | 6,635.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.79元 | 1.14亿 | 6,360.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 7,120.07万 | 4,065.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 6,947.08万 | 4,530.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 4,139.30万 | 2,656.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 3,724.60万 | 2,598.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 1,327.84万 | 935.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,080.03万 | 905.84万元 | -- |