平安安享灵活配置混合A (002282.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7906元 (2025-12-25) 基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率96.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3562 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安安享灵活配置混合A(002282) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.75元 | 7,120.07万 | 4,065.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 6,947.08万 | 4,530.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 4,139.30万 | 2,656.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 3,724.60万 | 2,598.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 1,327.84万 | 935.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,080.03万 | 905.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,057.75万 | 864.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 999.16万 | 844.60万元 | -- |