招商安弘灵活配置混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2392元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率166.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6627 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安弘灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安弘灵活配置混合A(002271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-21 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-18 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-13 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-11 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-06 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-30 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-29 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |