国泰安康定期支付混合C (002061.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7360元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2430 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合(000367) |
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国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-07-09 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-07-08 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-07-07 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-07-06 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-07-03 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-07-02 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2026-07-01 | 3.7490元 | 3.7490元 |
| 2026-06-30 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-06-29 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-06-26 | 3.7260元 | 3.7260元 |
| 2026-06-25 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-06-24 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-06-23 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-06-22 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-06-18 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-06-17 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-06-16 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-06-15 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-06-12 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2026-06-11 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-06-10 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-06-09 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2026-06-08 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2026-06-05 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-06-04 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-06-03 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-06-02 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-06-01 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2026-05-29 | 3.7660元 | 3.7660元 |
| 2026-05-28 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2026-05-27 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2026-05-26 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-05-25 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-05-22 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-05-21 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2026-05-20 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-05-19 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-05-18 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2026-05-15 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-05-14 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-05-13 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2026-05-12 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-05-11 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-05-08 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2026-05-07 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2026-05-06 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-04-30 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2026-04-29 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2026-04-28 | 3.7460元 | 3.7460元 |