国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-09-10 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-09-09 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-09-08 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-09-07 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-09-04 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-09-03 | 3.7660元 | 3.7660元 |
| 2026-09-02 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2026-09-01 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2026-08-31 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-08-28 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-08-27 | 3.7880元 | 3.7880元 |
| 2026-08-26 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-08-25 | 3.7660元 | 3.7660元 |
| 2026-08-24 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-08-21 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-08-20 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-08-19 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-08-18 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-08-17 | 3.8380元 | 3.8380元 |
| 2026-08-14 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-08-13 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-08-12 | 3.8080元 | 3.8080元 |
| 2026-08-11 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-08-10 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-08-07 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2026-08-06 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2026-08-05 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-08-04 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2026-08-03 | 3.7240元 | 3.7240元 |
| 2026-07-31 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-07-30 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-07-29 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-07-28 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-07-27 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2026-07-24 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-07-23 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2026-07-22 | 3.7490元 | 3.7490元 |
| 2026-07-21 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2026-07-20 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-07-17 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-07-16 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-07-15 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-07-14 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-07-13 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2026-07-10 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-07-09 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-07-08 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-07-07 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-07-06 | 3.7500元 | 3.7500元 |