国泰安康定期支付混合C (002061.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6940元 (2026-04-08) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2029 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 3.6940元 | 3.6940元 |
| 2026-04-07 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-04-03 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-04-02 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-04-01 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-03-31 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-03-30 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2026-03-27 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-03-26 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-03-25 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-03-24 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-03-23 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-03-20 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-03-19 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2026-03-18 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2026-03-17 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-03-16 | 3.6780元 | 3.6780元 |
| 2026-03-13 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2026-03-12 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-03-11 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-03-10 | 3.6860元 | 3.6860元 |
| 2026-03-09 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2026-03-06 | 3.6860元 | 3.6860元 |
| 2026-03-05 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-03-04 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-03-03 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-03-02 | 3.6990元 | 3.6990元 |
| 2026-02-27 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-02-26 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-02-25 | 3.7080元 | 3.7080元 |
| 2026-02-24 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-02-13 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2026-02-12 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-02-11 | 3.6940元 | 3.6940元 |
| 2026-02-10 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-02-09 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-02-06 | 3.6760元 | 3.6760元 |
| 2026-02-05 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-02-04 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2026-02-03 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-02-02 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-01-30 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2026-01-29 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-01-28 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2026-01-27 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-01-26 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-01-23 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2026-01-22 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-01-21 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-01-20 | 3.7000元 | 3.7000元 |