国泰安康定期支付混合C (002061.jj ) 申	基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模6,583.45万元 (2026-06-30) 基金净值3.7370元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (1931 / 9448)
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国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史分红派息及拆分数据列表

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