国泰安康定期支付混合C (002061.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7590元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2358 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合(000367) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |