国泰安康定期支付混合C (002061.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6770元 (2026-02-05) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2150 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合A |
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国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.82% | 0.18% | 6,546.00 | 8,870.34元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.80% | 31.20% | 8,285.00 | 2.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 20.35% | 79.65% | 7,970.00 | 1,990.11元 | -- |