国泰安康定期支付混合C (002061.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6790元 (2026-02-04) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (2246 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合A |
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国泰安康定期支付混合C(002061) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.65元 | 4,074.60万 | 1,115.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.62元 | 3,470.53万 | 960.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.53元 | 5,806.86万 | 1,643.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.53元 | 6,483.94万 | 1,835.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.53元 | 1.80亿 | 5,095.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.47元 | 9,566.97万 | 2,753.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.36元 | 1,588.35万 | 473.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,581.74万 | 479.75万元 | -- |