估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰安康定期支付混合C
(002061.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
茅利伟
基金类型
混合型
成立日期
2015-11-16
总资产规模
2,267.83万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.7490
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.01%
(2754 / 9278)
相关基金:
主从基金:
国泰安康定期支付混合(000367)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论
国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史资产组合