估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰安康定期支付混合C
(002061.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-11-16
总资产规模
4,074.60万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.6600
元
(
2026-04-02
)
基金经理
茅利伟
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.03%
(1858 / 9096)
相关基金:
主从基金:
国泰安康定期支付混合A
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国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史资产组合