中加心享混合A(002027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3512元 | 1.4733元 |
| 2026-04-23 | 1.3522元 | 1.4743元 |
| 2026-04-22 | 1.3544元 | 1.4765元 |
| 2026-04-21 | 1.3530元 | 1.4751元 |
| 2026-04-20 | 1.3529元 | 1.4750元 |
| 2026-04-17 | 1.3526元 | 1.4747元 |
| 2026-04-16 | 1.3515元 | 1.4736元 |
| 2026-04-15 | 1.3495元 | 1.4716元 |
| 2026-04-14 | 1.3498元 | 1.4719元 |
| 2026-04-13 | 1.3473元 | 1.4694元 |
| 2026-04-10 | 1.3467元 | 1.4688元 |
| 2026-04-09 | 1.3455元 | 1.4676元 |
| 2026-04-08 | 1.3467元 | 1.4688元 |
| 2026-04-07 | 1.3410元 | 1.4631元 |
| 2026-04-03 | 1.3395元 | 1.4616元 |
| 2026-04-02 | 1.3406元 | 1.4627元 |
| 2026-04-01 | 1.3427元 | 1.4648元 |
| 2026-03-31 | 1.3404元 | 1.4625元 |
| 2026-03-30 | 1.3426元 | 1.4647元 |
| 2026-03-27 | 1.3419元 | 1.4640元 |
| 2026-03-26 | 1.3396元 | 1.4617元 |
| 2026-03-25 | 1.3418元 | 1.4639元 |
| 2026-03-24 | 1.3383元 | 1.4604元 |
| 2026-03-23 | 1.3340元 | 1.4561元 |
| 2026-03-20 | 1.3421元 | 1.4642元 |
| 2026-03-19 | 1.3451元 | 1.4672元 |
| 2026-03-18 | 1.3498元 | 1.4719元 |
| 2026-03-17 | 1.3486元 | 1.4707元 |
| 2026-03-16 | 1.3514元 | 1.4735元 |
| 2026-03-13 | 1.3523元 | 1.4744元 |
| 2026-03-12 | 1.3536元 | 1.4757元 |
| 2026-03-11 | 1.3536元 | 1.4757元 |
| 2026-03-10 | 1.3525元 | 1.4746元 |
| 2026-03-09 | 1.3504元 | 1.4725元 |
| 2026-03-06 | 1.3520元 | 1.4741元 |
| 2026-03-05 | 1.3506元 | 1.4727元 |
| 2026-03-04 | 1.3485元 | 1.4706元 |
| 2026-03-03 | 1.3494元 | 1.4715元 |
| 2026-03-02 | 1.3549元 | 1.4770元 |
| 2026-02-27 | 1.3559元 | 1.4780元 |
| 2026-02-26 | 1.3546元 | 1.4767元 |
| 2026-02-25 | 1.3534元 | 1.4755元 |
| 2026-02-24 | 1.3513元 | 1.4734元 |
| 2026-02-13 | 1.3487元 | 1.4708元 |
| 2026-02-12 | 1.3507元 | 1.4728元 |
| 2026-02-11 | 1.3496元 | 1.4717元 |
| 2026-02-10 | 1.3490元 | 1.4711元 |
| 2026-02-09 | 1.3485元 | 1.4706元 |
| 2026-02-06 | 1.3455元 | 1.4676元 |
| 2026-02-05 | 1.3453元 | 1.4674元 |