中加心享混合A(002027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3430元 | 1.4651元 |
| 2026-07-20 | 1.3381元 | 1.4602元 |
| 2026-07-17 | 1.3392元 | 1.4613元 |
| 2026-07-16 | 1.3472元 | 1.4693元 |
| 2026-07-15 | 1.3510元 | 1.4731元 |
| 2026-07-14 | 1.3523元 | 1.4744元 |
| 2026-07-13 | 1.3484元 | 1.4705元 |
| 2026-07-10 | 1.3557元 | 1.4778元 |
| 2026-07-09 | 1.3580元 | 1.4801元 |
| 2026-07-08 | 1.3567元 | 1.4788元 |
| 2026-07-07 | 1.3583元 | 1.4804元 |
| 2026-07-06 | 1.3615元 | 1.4836元 |
| 2026-07-03 | 1.3610元 | 1.4831元 |
| 2026-07-02 | 1.3592元 | 1.4813元 |
| 2026-07-01 | 1.3621元 | 1.4842元 |
| 2026-06-30 | 1.3611元 | 1.4832元 |
| 2026-06-29 | 1.3591元 | 1.4812元 |
| 2026-06-26 | 1.3585元 | 1.4806元 |
| 2026-06-25 | 1.3637元 | 1.4858元 |
| 2026-06-24 | 1.3627元 | 1.4848元 |
| 2026-06-23 | 1.3604元 | 1.4825元 |
| 2026-06-22 | 1.3633元 | 1.4854元 |
| 2026-06-18 | 1.3606元 | 1.4827元 |
| 2026-06-17 | 1.3604元 | 1.4825元 |
| 2026-06-16 | 1.3582元 | 1.4803元 |
| 2026-06-15 | 1.3569元 | 1.4790元 |
| 2026-06-12 | 1.3517元 | 1.4738元 |
| 2026-06-11 | 1.3486元 | 1.4707元 |
| 2026-06-10 | 1.3501元 | 1.4722元 |
| 2026-06-09 | 1.3513元 | 1.4734元 |
| 2026-06-08 | 1.3482元 | 1.4703元 |
| 2026-06-05 | 1.3535元 | 1.4756元 |
| 2026-06-04 | 1.3553元 | 1.4774元 |
| 2026-06-03 | 1.3557元 | 1.4778元 |
| 2026-06-02 | 1.3558元 | 1.4779元 |
| 2026-06-01 | 1.3556元 | 1.4777元 |
| 2026-05-29 | 1.3557元 | 1.4778元 |
| 2026-05-28 | 1.3578元 | 1.4799元 |
| 2026-05-27 | 1.3574元 | 1.4795元 |
| 2026-05-26 | 1.3587元 | 1.4808元 |
| 2026-05-25 | 1.3585元 | 1.4806元 |
| 2026-05-22 | 1.3565元 | 1.4786元 |
| 2026-05-21 | 1.3535元 | 1.4756元 |
| 2026-05-20 | 1.3571元 | 1.4792元 |
| 2026-05-19 | 1.3569元 | 1.4790元 |
| 2026-05-18 | 1.3555元 | 1.4776元 |
| 2026-05-15 | 1.3547元 | 1.4768元 |
| 2026-05-14 | 1.3564元 | 1.4785元 |
| 2026-05-13 | 1.3589元 | 1.4810元 |
| 2026-05-12 | 1.3562元 | 1.4783元 |