中加心享混合A
(002027.jj ) 中加基金管理有限公司申
基金经理袁素李宁宁基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模5,403.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.3018元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率164.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (4287 / 9494)
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最后更新于:2026-09-11

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