中加心享混合A(002027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3018元 | 1.4239元 |
| 2026-10-15 | 1.3086元 | 1.4307元 |
| 2026-10-14 | 1.3194元 | 1.4415元 |
| 2026-10-13 | 1.3299元 | 1.4520元 |
| 2026-10-12 | 1.3235元 | 1.4456元 |
| 2026-10-09 | 1.3293元 | 1.4514元 |
| 2026-10-08 | 1.3318元 | 1.4539元 |
| 2026-09-30 | 1.3480元 | 1.4701元 |
| 2026-09-29 | 1.3526元 | 1.4747元 |
| 2026-09-28 | 1.3493元 | 1.4714元 |
| 2026-09-24 | 1.3664元 | 1.4885元 |
| 2026-09-23 | 1.3727元 | 1.4948元 |
| 2026-09-22 | 1.3671元 | 1.4892元 |
| 2026-09-21 | 1.3653元 | 1.4874元 |
| 2026-09-18 | 1.3607元 | 1.4828元 |
| 2026-09-17 | 1.3563元 | 1.4784元 |
| 2026-09-16 | 1.3543元 | 1.4764元 |
| 2026-09-15 | 1.3482元 | 1.4703元 |
| 2026-09-14 | 1.3494元 | 1.4715元 |
| 2026-09-11 | 1.3494元 | 1.4715元 |
| 2026-09-10 | 1.3521元 | 1.4742元 |
| 2026-09-09 | 1.3540元 | 1.4761元 |
| 2026-09-08 | 1.3532元 | 1.4753元 |
| 2026-09-07 | 1.3518元 | 1.4739元 |
| 2026-09-04 | 1.3508元 | 1.4729元 |
| 2026-09-03 | 1.3532元 | 1.4753元 |
| 2026-09-02 | 1.3518元 | 1.4739元 |
| 2026-09-01 | 1.3532元 | 1.4753元 |
| 2026-08-31 | 1.3550元 | 1.4771元 |
| 2026-08-28 | 1.3533元 | 1.4754元 |
| 2026-08-27 | 1.3537元 | 1.4758元 |
| 2026-08-26 | 1.3505元 | 1.4726元 |
| 2026-08-25 | 1.3498元 | 1.4719元 |
| 2026-08-24 | 1.3493元 | 1.4714元 |
| 2026-08-21 | 1.3515元 | 1.4736元 |
| 2026-08-20 | 1.3509元 | 1.4730元 |
| 2026-08-19 | 1.3492元 | 1.4713元 |
| 2026-08-18 | 1.3573元 | 1.4794元 |
| 2026-08-17 | 1.3575元 | 1.4796元 |
| 2026-08-14 | 1.3536元 | 1.4757元 |
| 2026-08-13 | 1.3517元 | 1.4738元 |
| 2026-08-12 | 1.3531元 | 1.4752元 |
| 2026-08-11 | 1.3516元 | 1.4737元 |
| 2026-08-10 | 1.3523元 | 1.4744元 |
| 2026-08-07 | 1.3515元 | 1.4736元 |
| 2026-08-06 | 1.3482元 | 1.4703元 |
| 2026-08-05 | 1.3477元 | 1.4698元 |
| 2026-08-04 | 1.3438元 | 1.4659元 |
| 2026-08-03 | 1.3403元 | 1.4624元 |
| 2026-07-31 | 1.3400元 | 1.4621元 |