中加心享混合A(002027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3557元 | 1.4778元 |
| 2026-06-02 | 1.3558元 | 1.4779元 |
| 2026-06-01 | 1.3556元 | 1.4777元 |
| 2026-05-29 | 1.3557元 | 1.4778元 |
| 2026-05-28 | 1.3578元 | 1.4799元 |
| 2026-05-27 | 1.3574元 | 1.4795元 |
| 2026-05-26 | 1.3587元 | 1.4808元 |
| 2026-05-25 | 1.3585元 | 1.4806元 |
| 2026-05-22 | 1.3565元 | 1.4786元 |
| 2026-05-21 | 1.3535元 | 1.4756元 |
| 2026-05-20 | 1.3571元 | 1.4792元 |
| 2026-05-19 | 1.3569元 | 1.4790元 |
| 2026-05-18 | 1.3555元 | 1.4776元 |
| 2026-05-15 | 1.3547元 | 1.4768元 |
| 2026-05-14 | 1.3564元 | 1.4785元 |
| 2026-05-13 | 1.3589元 | 1.4810元 |
| 2026-05-12 | 1.3562元 | 1.4783元 |
| 2026-05-11 | 1.3571元 | 1.4792元 |
| 2026-05-08 | 1.3552元 | 1.4773元 |
| 2026-05-07 | 1.3553元 | 1.4774元 |
| 2026-05-06 | 1.3541元 | 1.4762元 |
| 2026-04-30 | 1.3517元 | 1.4738元 |
| 2026-04-29 | 1.3529元 | 1.4750元 |
| 2026-04-28 | 1.3508元 | 1.4729元 |
| 2026-04-27 | 1.3510元 | 1.4731元 |
| 2026-04-24 | 1.3512元 | 1.4733元 |
| 2026-04-23 | 1.3522元 | 1.4743元 |
| 2026-04-22 | 1.3544元 | 1.4765元 |
| 2026-04-21 | 1.3530元 | 1.4751元 |
| 2026-04-20 | 1.3529元 | 1.4750元 |
| 2026-04-17 | 1.3526元 | 1.4747元 |
| 2026-04-16 | 1.3515元 | 1.4736元 |
| 2026-04-15 | 1.3495元 | 1.4716元 |
| 2026-04-14 | 1.3498元 | 1.4719元 |
| 2026-04-13 | 1.3473元 | 1.4694元 |
| 2026-04-10 | 1.3467元 | 1.4688元 |
| 2026-04-09 | 1.3455元 | 1.4676元 |
| 2026-04-08 | 1.3467元 | 1.4688元 |
| 2026-04-07 | 1.3410元 | 1.4631元 |
| 2026-04-03 | 1.3395元 | 1.4616元 |
| 2026-04-02 | 1.3406元 | 1.4627元 |
| 2026-04-01 | 1.3427元 | 1.4648元 |
| 2026-03-31 | 1.3404元 | 1.4625元 |
| 2026-03-30 | 1.3426元 | 1.4647元 |
| 2026-03-27 | 1.3419元 | 1.4640元 |
| 2026-03-26 | 1.3396元 | 1.4617元 |
| 2026-03-25 | 1.3418元 | 1.4639元 |
| 2026-03-24 | 1.3383元 | 1.4604元 |
| 2026-03-23 | 1.3340元 | 1.4561元 |
| 2026-03-20 | 1.3421元 | 1.4642元 |