中加心享混合A(002027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3274元 | 1.4495元 |
| 2025-12-15 | 1.3295元 | 1.4516元 |
| 2025-12-12 | 1.3301元 | 1.4522元 |
| 2025-12-11 | 1.3285元 | 1.4506元 |
| 2025-12-10 | 1.3303元 | 1.4524元 |
| 2025-12-09 | 1.3298元 | 1.4519元 |
| 2025-12-08 | 1.3304元 | 1.4525元 |
| 2025-12-05 | 1.3291元 | 1.4512元 |
| 2025-12-04 | 1.3273元 | 1.4494元 |
| 2025-12-03 | 1.3272元 | 1.4493元 |
| 2025-12-02 | 1.3275元 | 1.4496元 |
| 2025-12-01 | 1.3287元 | 1.4508元 |
| 2025-11-28 | 1.3268元 | 1.4489元 |
| 2025-11-27 | 1.3250元 | 1.4471元 |
| 2025-11-26 | 1.3247元 | 1.4468元 |
| 2025-11-25 | 1.3248元 | 1.4469元 |
| 2025-11-24 | 1.3229元 | 1.4450元 |
| 2025-11-21 | 1.3209元 | 1.4430元 |
| 2025-11-20 | 1.3257元 | 1.4478元 |
| 2025-11-19 | 1.3268元 | 1.4489元 |
| 2025-11-18 | 1.3276元 | 1.4497元 |
| 2025-11-17 | 1.3288元 | 1.4509元 |
| 2025-11-14 | 1.3295元 | 1.4516元 |
| 2025-11-13 | 1.3314元 | 1.4535元 |
| 2025-11-12 | 1.3294元 | 1.4515元 |
| 2025-11-11 | 1.3304元 | 1.4525元 |
| 2025-11-10 | 1.3311元 | 1.4532元 |
| 2025-11-07 | 1.3307元 | 1.4528元 |
| 2025-11-06 | 1.3307元 | 1.4528元 |
| 2025-11-05 | 1.3285元 | 1.4506元 |
| 2025-11-04 | 1.3278元 | 1.4499元 |
| 2025-11-03 | 1.3301元 | 1.4522元 |
| 2025-10-31 | 1.3298元 | 1.4519元 |
| 2025-10-30 | 1.3307元 | 1.4528元 |
| 2025-10-29 | 1.3328元 | 1.4549元 |
| 2025-10-28 | 1.3301元 | 1.4522元 |
| 2025-10-27 | 1.3308元 | 1.4529元 |
| 2025-10-24 | 1.3286元 | 1.4507元 |
| 2025-10-23 | 1.3275元 | 1.4496元 |
| 2025-10-22 | 1.3267元 | 1.4488元 |
| 2025-10-21 | 1.3274元 | 1.4495元 |
| 2025-10-20 | 1.3250元 | 1.4471元 |
| 2025-10-17 | 1.3241元 | 1.4462元 |
| 2025-10-16 | 1.3269元 | 1.4490元 |
| 2025-10-15 | 1.3280元 | 1.4501元 |
| 2025-10-14 | 1.3261元 | 1.4482元 |
| 2025-10-13 | 1.3278元 | 1.4499元 |
| 2025-10-10 | 1.3279元 | 1.4500元 |
| 2025-10-09 | 1.3293元 | 1.4514元 |
| 2025-09-30 | 1.3271元 | 1.4492元 |