估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加心享混合A
(002027.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
袁素
李宁宁
基金类型
混合型
成立日期
2015-12-02
总资产规模
5,403.10万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3018
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-11
)
持仓换手率
164.93%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.53%
(4287 / 9494)
相关基金:
主从基金:
中加心享混合C
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中加心享混合A(002027) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加心享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中加心享混合
基金主代码
002027
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-12-02
总份额
4,085.20万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加心享混合A
中加心享混合C
子基金场内简称
子基金代码
002027
002533
子基金份额
3,969.65万
份
(
2026-06-30
)
115.55万
份
(
2026-06-30
)