中加心享混合A(002027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.32万元 | 0.60% | 10.77万元 | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.93万元 | 0.60% | 5.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 30.42万元 | 0.60% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.46万元 | 0.60% | 4.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |