中加心享混合A(002027) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431.81万 | 7.89% |
| (其中) 股票 | 431.81万 | 7.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,464.05万 | 63.26% |
| (其中) 债券 | 3,464.05万 | 63.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,470.38万 | 26.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 81.06万 | 1.48% |
| 5 | 其他资产 | 28.25万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 295.11万 | 5.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.02万 | 0.75% |
| 金融业 | 27.06万 | 0.49% |
| 采矿业 | 16.07万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.76万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 9.91万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.82万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 6.69万 | 0.12% |
| 建筑业 | 3.74万 | 0.07% |
| 房地产业 | 3.64万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.01万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.44万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.35万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.26万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 5,054.00 | 0.009% |
| 综合 | 4,189.00 | 0.008% |
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