中加心享混合A(002027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 426.13万 | 7.78% |
| (其中) 股票 | 426.13万 | 7.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,495.16万 | 82.12% |
| (其中) 债券 | 4,495.16万 | 82.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 348.52万 | 6.37% |
| 4 | 其他资产 | 204.15万 | 3.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 293.67万 | 5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.70万 | 0.78% |
| 采矿业 | 20.52万 | 0.37% |
| 金融业 | 17.26万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 12.09万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.47万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 8.30万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.27万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 4.70万 | 0.09% |
| 房地产业 | 3.38万 | 0.06% |
| 建筑业 | 3.16万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.23万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.60万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,092.00 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 5,374.00 | 0.010% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,452.00 | 0.008% |
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