中加心享混合A(002027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 638.71万 | 11.46% |
| (其中) 股票 | 638.71万 | 11.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,547.90万 | 81.58% |
| (其中) 债券 | 4,547.90万 | 81.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 387.44万 | 6.95% |
| 4 | 其他资产 | 5,506.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 456.59万 | 8.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.51万 | 1.05% |
| 金融业 | 25.66万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 20.19万 | 0.36% |
| 采矿业 | 19.68万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.15万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.78万 | 0.18% |
| 建筑业 | 8.01万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 5.90万 | 0.11% |
| 房地产业 | 5.35万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.16万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.87万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.24万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,839.00 | 0.007% |
| 综合 | 2,342.00 | 0.004% |
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