中加心享混合A(002027) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 5,403.10万 | 3,969.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 5,317.70万 | 3,967.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 5,319.82万 | 3,976.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 5,285.71万 | 3,982.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 5,169.05万 | 3,973.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 5,138.17万 | 3,992.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 5,130.52万 | 4,003.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 5,080.22万 | 4,001.43万元 | -- |