中加心享混合A(002027) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 5,285.71万 | 3,982.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 5,169.05万 | 3,973.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 5,138.17万 | 3,992.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 5,130.52万 | 4,003.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 5,080.22万 | 4,001.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 4,962.45万 | 4,001.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,977.37万 | 4,001.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 4,159.39万 | 3,364.66万元 | -- |