中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5529元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率54.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4699 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合C 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 21.47亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 14.45亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 13.33亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 9.53亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 8.15亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 7.20亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 7.28亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 11.14亿 | 7.61亿元 | -- |