中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5445元 (2026-02-03) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率96.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4437 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合C 、中欧瑾通灵活配置混合E |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 96.36% | 12.48亿元 | 10.94亿元 | 4.10亿元 | 9.53亿元 |
| 2024-12-31 | 92.65% | 17.93亿元 | 19.73亿元 | 2.41亿元 | 7.20亿元 |
| 2024-06-30 | 64.10% | 9.87亿元 | 9.30亿元 | 4.49亿元 | 11.14亿元 |