中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5181元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率54.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4034 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合C 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.5181元 | 1.6977元 |
| 2026-07-28 | 1.5160元 | 1.6956元 |
| 2026-07-27 | 1.5206元 | 1.7002元 |
| 2026-07-24 | 1.5157元 | 1.6953元 |
| 2026-07-23 | 1.5189元 | 1.6985元 |
| 2026-07-22 | 1.5181元 | 1.6977元 |
| 2026-07-21 | 1.5184元 | 1.6980元 |
| 2026-07-20 | 1.5122元 | 1.6918元 |
| 2026-07-17 | 1.5126元 | 1.6922元 |
| 2026-07-16 | 1.5240元 | 1.7036元 |
| 2026-07-15 | 1.5309元 | 1.7105元 |
| 2026-07-14 | 1.5332元 | 1.7128元 |
| 2026-07-13 | 1.5268元 | 1.7064元 |
| 2026-07-10 | 1.5365元 | 1.7161元 |
| 2026-07-09 | 1.5416元 | 1.7212元 |
| 2026-07-08 | 1.5360元 | 1.7156元 |
| 2026-07-07 | 1.5388元 | 1.7184元 |
| 2026-07-06 | 1.5417元 | 1.7213元 |
| 2026-07-03 | 1.5407元 | 1.7203元 |
| 2026-07-02 | 1.5395元 | 1.7191元 |
| 2026-07-01 | 1.5470元 | 1.7266元 |
| 2026-06-30 | 1.5496元 | 1.7292元 |
| 2026-06-29 | 1.5490元 | 1.7286元 |
| 2026-06-26 | 1.5466元 | 1.7262元 |
| 2026-06-25 | 1.5539元 | 1.7335元 |
| 2026-06-24 | 1.5529元 | 1.7325元 |
| 2026-06-23 | 1.5496元 | 1.7292元 |
| 2026-06-22 | 1.5562元 | 1.7358元 |
| 2026-06-18 | 1.5504元 | 1.7300元 |
| 2026-06-17 | 1.5491元 | 1.7287元 |
| 2026-06-16 | 1.5459元 | 1.7255元 |
| 2026-06-15 | 1.5466元 | 1.7262元 |
| 2026-06-12 | 1.5416元 | 1.7212元 |
| 2026-06-11 | 1.5374元 | 1.7170元 |
| 2026-06-10 | 1.5389元 | 1.7185元 |
| 2026-06-09 | 1.5422元 | 1.7218元 |
| 2026-06-08 | 1.5390元 | 1.7186元 |
| 2026-06-05 | 1.5440元 | 1.7236元 |
| 2026-06-04 | 1.5457元 | 1.7253元 |
| 2026-06-03 | 1.5476元 | 1.7272元 |
| 2026-06-02 | 1.5471元 | 1.7267元 |
| 2026-06-01 | 1.5458元 | 1.7254元 |
| 2026-05-29 | 1.5453元 | 1.7249元 |
| 2026-05-28 | 1.5470元 | 1.7266元 |
| 2026-05-27 | 1.5459元 | 1.7255元 |
| 2026-05-26 | 1.5500元 | 1.7296元 |
| 2026-05-25 | 1.5498元 | 1.7294元 |
| 2026-05-22 | 1.5490元 | 1.7286元 |
| 2026-05-21 | 1.5468元 | 1.7264元 |
| 2026-05-20 | 1.5528元 | 1.7324元 |