中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5440元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率54.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4503 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合C 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5440元 | 1.7236元 |
| 2026-06-04 | 1.5457元 | 1.7253元 |
| 2026-06-03 | 1.5476元 | 1.7272元 |
| 2026-06-02 | 1.5471元 | 1.7267元 |
| 2026-06-01 | 1.5458元 | 1.7254元 |
| 2026-05-29 | 1.5453元 | 1.7249元 |
| 2026-05-28 | 1.5470元 | 1.7266元 |
| 2026-05-27 | 1.5459元 | 1.7255元 |
| 2026-05-26 | 1.5500元 | 1.7296元 |
| 2026-05-25 | 1.5498元 | 1.7294元 |
| 2026-05-22 | 1.5490元 | 1.7286元 |
| 2026-05-21 | 1.5468元 | 1.7264元 |
| 2026-05-20 | 1.5528元 | 1.7324元 |
| 2026-05-19 | 1.5500元 | 1.7296元 |
| 2026-05-18 | 1.5479元 | 1.7275元 |
| 2026-05-15 | 1.5496元 | 1.7292元 |
| 2026-05-14 | 1.5514元 | 1.7310元 |
| 2026-05-13 | 1.5567元 | 1.7363元 |
| 2026-05-12 | 1.5547元 | 1.7343元 |
| 2026-05-11 | 1.5564元 | 1.7360元 |
| 2026-05-08 | 1.5529元 | 1.7325元 |
| 2026-05-07 | 1.5540元 | 1.7336元 |
| 2026-05-06 | 1.5548元 | 1.7344元 |
| 2026-04-30 | 1.5520元 | 1.7316元 |
| 2026-04-29 | 1.5524元 | 1.7320元 |
| 2026-04-28 | 1.5478元 | 1.7274元 |
| 2026-04-27 | 1.5468元 | 1.7264元 |
| 2026-04-24 | 1.5458元 | 1.7254元 |
| 2026-04-23 | 1.5458元 | 1.7254元 |
| 2026-04-22 | 1.5472元 | 1.7268元 |
| 2026-04-21 | 1.5468元 | 1.7264元 |
| 2026-04-20 | 1.5462元 | 1.7258元 |
| 2026-04-17 | 1.5455元 | 1.7251元 |
| 2026-04-16 | 1.5461元 | 1.7257元 |
| 2026-04-15 | 1.5425元 | 1.7221元 |
| 2026-04-14 | 1.5505元 | 1.7239元 |
| 2026-04-13 | 1.5485元 | 1.7219元 |
| 2026-04-10 | 1.5484元 | 1.7218元 |
| 2026-04-09 | 1.5480元 | 1.7214元 |
| 2026-04-08 | 1.5487元 | 1.7221元 |
| 2026-04-07 | 1.5444元 | 1.7178元 |
| 2026-04-03 | 1.5419元 | 1.7153元 |
| 2026-04-02 | 1.5444元 | 1.7178元 |
| 2026-04-01 | 1.5459元 | 1.7193元 |
| 2026-03-31 | 1.5422元 | 1.7156元 |
| 2026-03-30 | 1.5457元 | 1.7191元 |
| 2026-03-27 | 1.5454元 | 1.7188元 |
| 2026-03-26 | 1.5424元 | 1.7158元 |
| 2026-03-25 | 1.5446元 | 1.7180元 |
| 2026-03-24 | 1.5413元 | 1.7147元 |