中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5487元 (2026-04-08) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率54.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4141 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合C 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.5487元 | 1.7221元 |
| 2026-04-07 | 1.5444元 | 1.7178元 |
| 2026-04-03 | 1.5419元 | 1.7153元 |
| 2026-04-02 | 1.5444元 | 1.7178元 |
| 2026-04-01 | 1.5459元 | 1.7193元 |
| 2026-03-31 | 1.5422元 | 1.7156元 |
| 2026-03-30 | 1.5457元 | 1.7191元 |
| 2026-03-27 | 1.5454元 | 1.7188元 |
| 2026-03-26 | 1.5424元 | 1.7158元 |
| 2026-03-25 | 1.5446元 | 1.7180元 |
| 2026-03-24 | 1.5413元 | 1.7147元 |
| 2026-03-23 | 1.5365元 | 1.7099元 |
| 2026-03-20 | 1.5433元 | 1.7167元 |
| 2026-03-19 | 1.5460元 | 1.7194元 |
| 2026-03-18 | 1.5514元 | 1.7248元 |
| 2026-03-17 | 1.5499元 | 1.7233元 |
| 2026-03-16 | 1.5529元 | 1.7263元 |
| 2026-03-13 | 1.5551元 | 1.7285元 |
| 2026-03-12 | 1.5567元 | 1.7301元 |
| 2026-03-11 | 1.5568元 | 1.7302元 |
| 2026-03-10 | 1.5551元 | 1.7285元 |
| 2026-03-09 | 1.5537元 | 1.7271元 |
| 2026-03-06 | 1.5574元 | 1.7308元 |
| 2026-03-05 | 1.5559元 | 1.7293元 |
| 2026-03-04 | 1.5532元 | 1.7266元 |
| 2026-03-03 | 1.5566元 | 1.7300元 |
| 2026-03-02 | 1.5613元 | 1.7347元 |
| 2026-02-27 | 1.5587元 | 1.7321元 |
| 2026-02-26 | 1.5549元 | 1.7283元 |
| 2026-02-25 | 1.5555元 | 1.7289元 |
| 2026-02-24 | 1.5526元 | 1.7260元 |
| 2026-02-13 | 1.5481元 | 1.7215元 |
| 2026-02-12 | 1.5539元 | 1.7273元 |
| 2026-02-11 | 1.5517元 | 1.7251元 |
| 2026-02-10 | 1.5499元 | 1.7233元 |
| 2026-02-09 | 1.5489元 | 1.7223元 |
| 2026-02-06 | 1.5453元 | 1.7187元 |
| 2026-02-05 | 1.5441元 | 1.7175元 |
| 2026-02-04 | 1.5476元 | 1.7210元 |
| 2026-02-03 | 1.5445元 | 1.7179元 |
| 2026-02-02 | 1.5391元 | 1.7125元 |
| 2026-01-30 | 1.5480元 | 1.7214元 |
| 2026-01-29 | 1.5512元 | 1.7246元 |
| 2026-01-28 | 1.5499元 | 1.7233元 |
| 2026-01-27 | 1.5464元 | 1.7198元 |
| 2026-01-26 | 1.5473元 | 1.7207元 |
| 2026-01-23 | 1.5444元 | 1.7178元 |
| 2026-01-22 | 1.5420元 | 1.7154元 |
| 2026-01-21 | 1.5416元 | 1.7150元 |
| 2026-01-20 | 1.5390元 | 1.7124元 |