中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5459元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率54.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4635 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合C 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.17亿 | 13.77% |
| (其中) 股票 | 17.17亿 | 13.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 103.61亿 | 83.08% |
| (其中) 债券 | 103.61亿 | 83.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 1.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 0.98% |
| 5 | 其他资产 | 1.21亿 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.39亿 | 7.53% |
| 采矿业 | 1.77亿 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.32亿 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17亿 | 0.94% |
| 金融业 | 8,961.61万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,456.61万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 4,190.14万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,138.04万 | 0.25% |
| 房地产业 | 2,990.26万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,965.97万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,954.08万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 2,320.91万 | 0.19% |
| 建筑业 | 1,463.77万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 1,074.80万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 359.35万 | 0.03% |
| 教育 | 309.86万 | 0.02% |
| 综合 | 71.21万 | 0.006% |
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