中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5198元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率54.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3976 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合C 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.75亿 | 14.66% |
| (其中) 股票 | 19.75亿 | 14.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.65亿 | 82.11% |
| (其中) 债券 | 110.65亿 | 82.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 1.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,586.60万 | 0.34% |
| 5 | 其他资产 | 1.91亿 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.62亿 | 10.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.53亿 | 1.88% |
| 金融业 | 9,652.85万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,394.39万 | 0.55% |
| 采矿业 | 4,450.41万 | 0.33% |
| 房地产业 | 3,997.55万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,439.48万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,135.55万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,848.66万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 654.11万 | 0.05% |
| 建筑业 | 486.69万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 445.41万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 366.28万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 70.48万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.17万 | 0.003% |
| 教育 | 11.42万 | 0.0008% |
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