中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5476元 (2026-02-04) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率96.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4467 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合C 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 685.51万元 | 0.60% | 171.38万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,691.83万元 | 0.60% | 422.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 973.97万元 | 0.60% | 243.49万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |