中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5484元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率54.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4216 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合C 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧瑾通灵活配置混合 | ||
| 基金主代码 | 002009 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2015-11-17 | ||
| 总份额 | 44.41亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 中欧瑾通灵活配置混合C | 中欧瑾通灵活配置混合E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002009 | 002010 | 018449 |
| 子基金份额 | 9.41亿 份 (2025-12-31) | 33.48亿 份 (2025-12-31) | 1.53亿 份 (2025-12-31) |