中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5391元 (2026-02-02) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率96.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4276 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合C 、中欧瑾通灵活配置混合E |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.0155 元 | 9.41亿 | 1,457.87万元 | 1.00% | 1.00% |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0155 元 | 8.65亿 | 1,340.54万元 | 1.01% | 4.00% |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.0151 元 | 6.34亿 | 957.37万元 | 1.00% | |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0.0149 元 | 5.46亿 | 813.91万元 | 1.00% | |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.015 元 | 4.80亿 | 719.28万元 | 1.00% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0148 元 | 4.93亿 | 730.37万元 | 0.99% | 1.99% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0146 元 | 7.61亿 | 1,111.44万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |