工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6040元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率30.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4862 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合C |
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-21 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-19 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-18 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-14 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-13 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-11 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-08 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-07 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-06 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-30 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-29 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-28 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-27 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-24 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-23 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-22 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-21 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-20 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-17 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-16 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-14 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-13 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-10 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-09 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-04-08 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-03 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-02 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-01 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-31 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-30 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-03-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-25 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-23 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-20 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-19 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-18 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-17 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-16 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-12 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-11 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-10 | 1.5070元 | 1.5070元 |