工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5250元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5128 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合C |
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-02 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-01 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-30 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-29 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-26 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-25 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-24 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-23 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-18 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-17 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-16 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-15 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-12 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-11 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-10 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-09 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-08 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-05 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-04 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-03 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-02 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-01 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-29 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-05-26 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-25 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-22 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-21 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-19 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-18 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-14 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-13 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-11 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-08 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-07 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-06 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-30 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-29 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-28 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-27 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-24 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-23 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-22 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-21 | 1.5380元 | 1.5380元 |