工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4740元 (2025-12-12) 基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率30.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4356 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合C |
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2,358.27万 | 1,505.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,895.22万 | 1,733.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,919.72万 | 1,732.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,289.82万 | 2,124.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,342.47万 | 2,116.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,996.80万 | 2,097.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,523.83万 | 2,457.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,702.68万 | 2,500.17万元 | -- |