工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3780元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率204.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5233 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合C |
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 93.80% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 93.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 681.37万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 10.40万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,425.91万 | 84.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391.91万 | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.06万 | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 251.51万 | 2.25% |
| 采矿业 | 137.94万 | 1.24% |
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