工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5430元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率30.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (5082 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合C |
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.24万 | 9.17% |
| 3 | 其他资产 | 4.18万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 86.90% |
| 建筑业 | 146.79万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 132.12万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.90万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.82万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 41.57万 | 0.33% |
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