工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4450元 (2026-02-02) 基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率30.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5109 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合C |
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,310.32万 | 56.19% |
| (其中) 股票 | 6,310.32万 | 56.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,735.54万 | 33.26% |
| 3 | 其他资产 | 1,184.81万 | 10.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,847.46万 | 52.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.81万 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.78万 | 0.85% |
| 建筑业 | 76.26万 | 0.68% |
| 采矿业 | 73.00万 | 0.65% |
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